Optionen Handel Glossar

Optionshandels-Glossar Glossar der Optionsklauseln American-style-Option: Ein Optionskontrakt, der jederzeit vor seinem Ablaufdatum ausgeübt werden kann. Fragen Sie: Der Preis, den ein Händler kauft, d. H. Der Preis, zu dem Market-Maker und Floor-Broker bereit sind, zu verkaufen. ATM (am Geld): Wenn der Optionsausübungspreis gleich dem Vermögenswert ist. Backspread: Eine Ausbreitung, bei der mehr Optionen (Puts oder Anrufe) als verkauft werden. Bear call spread: Ein Nettokreditspread, das ausschließlich aus Call-Optionen besteht, bei denen der Trader einen höheren Angriff erhält und gleichzeitig einen niedrigeren Angriff ausführt. Bär gespreizt: Eine Netto-Debit verbreitete sich ausschließlich mit Put-Optionen, wo der Händler kauft einen höheren Streik gesetzt und zur gleichen Zeit verkauft einen niedrigeren Streik gesetzt. Bid: Der Preis, den der Händler verkaufen kann, d. h. der Preis, zu dem die Market Maker und Floor Trader bereit sind, zu kaufen. Bidaskspread: Der Unterschied zwischen dem Bid-Preis und dem Ask-Preis. Bull Call-Spread: Ein Debit-Spread, der nur Call-Optionen nutzt, bei denen der Trader einen Lower Strike-Aufruf kauft und einen höheren Strike-Call verkauft. Bull Markt: Ein Markt, der über einen Zeitraum von Zeit steigt. Bull put Verbreitung: Eine Kredit-Ausbreitung Verwendung nur Put-Optionen, wo der Händler kauft einen niedrigeren Streik setzen und verkauft einen höheren Streik gesetzt. Butterfly Verbreitung: Eine beliebte 3-legged Optionen-Strategie. Buy on close: Ein Optionsauftrag zum Kauf eines Wertpapiers am Ende der Handelstage. Kauf auf open: Ein Optionsauftrag zum Kauf eines Wertpapiers bei der Eröffnung der Day Trading Session. Kauf Stop: Eine Bestellung, deren Preis höher ist als der bestehende Preis. Kalenderspanne: Eine 2-legged Optionsstrategie, bei der der Trader längerfristige Optionen kauft und gleichzeitig kürzere Optionen verkauft. Call-Option: Das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Basiswert zu einem festen Preis vor einem bestimmten Termin zu erwerben. Anrufprämie: Der Wert einer Anrufoption. Condor: Eine 4-legged Optionsstrategie mit nur Call-Optionen oder Put-Optionen. Covered Call: Eine einkommensoptimierende Strategie, die den gleichzeitigen Kauf eines Vermögenswertes und den Verkauf von Call-Optionen beinhaltet. Covered Put: Eine risikoreiche Optionsstrategie, die das gleichzeitige Kürzen eines Vermögenswertes und den Kauf von Put-Optionen beinhaltet. Credit-Spread: Gleichzeitige Kauf und Verkauf von Optionen zur Schaffung eines Netto-Kredit in ein Händler-Konto. Day Trade: Der Kauf und Verkauf von finanziellen Vermögenswerten am selben Tag. Debit-Spread: Gleichzeitige Kauf und Verkauf von Optionen in einer Weise, dass es zu einer Netto-Belastung gegen ein Händler-Konto. Deep In the Money (DITM): wo der Ausübungspreis viel niedriger ist als der Kurs des Basiswerts. Legt fest, wo der Ausübungspreis viel höher ist als der Kurs des Basiswerts. Delta: Die Summe, um die sich eine Optionsprämie für jede einzelne Dollarbewegung im Kurs des Basiswerts dividiert. Delta neutral: Ein Handel, bei dem sich die positiven und negativen Deltas gegenseitig aufheben. Derivat: Ein Handelsinstrument, dessen Wert auf einem Wert beruht, der zum Teil vom Wert eines Basiswertes abgeleitet ist. Divergenz: Wo zwei oder mehr Indikatoren zu widersprüchlichen Signalen führen. Aktienoptionen: Auch Aktienoptionen. Optionen im europäischen Stil: Optionen, die vor Ablauf des Gültigkeitszeitraums nicht ausgeübt werden können. Ausübung: Die Aktivierung des Rechts, einen Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen. Ausübungspreis: Der Kurs, zu dem der Basiswert vom Besitzer einer Call - oder Put-Option erworben oder verkauft werden kann. Gültigkeitsdatum: Dies bezieht sich auf den letzten Tag, an dem eine Option ausgeübt werden kann. Extrinsischer Wert (Zeitwert): Der Preis für eine Option minus ihren intrinsischen Wert. OTM-Optionen haben nur einen extrinsischen Wert, da ihr intrinsischer Wert gleich Null ist. Fundamentalanalyse: Analyse, die reale Probleme wie Inflation, PE-Verhältnisse, Arbeitslosigkeit und Zinssätze berücksichtigt. Gamma: Der Prozentsatz, um den sich die Optionen Delta gegenüber der prozentualen Änderung des Kurses des Basiswerts ändern. Guts-Spread: Eine teure Strategie, bei der ein Trader OTM-Call-Optionen und Put-Optionen kauft, um das Risikoprofil eines Würgers zu simulieren. Hedge: Zur Verringerung des Risikos einer Position durch gleichzeitiges Eintritt in andere Positionen mit Futures, anderen Optionen oder anderen Derivaten. Historische (statistische) Volatilität: Ein Maß für die Kursschwankung eines Handelsbestands während eines bestimmten Zeitraums. Indexoptionen: Optionen auf Indexe von Aktien oder anderen Wertpapieren. In den Optionen Geld (ITM): Der aktuelle Kurs ist höher als der Basispreis einer Call-Option oder niedriger als der Basispreis einer Put-Option. Intrinsischer Wert: Bezieht sich auf den Betrag einer Option im Geld. Iron Butterfly: Ein 4-legged Options-Strategie in der Regel umfasst Anrufe und stellt zusammen. Japanische Kerzenständer: Eine gut bekannte Methode der visuellen Veranschaulichung Preis Bars, wo die offenen, hoch, niedrig, schließen gezeigt werden. Bein: Eine Seite oder Komponente einer Optionsspanne. Leg in: Legging in einen Spread umfasst die Fertigstellung von nur einem Bein eines Spread mit der Absicht, das andere Bein zu einem besseren Preis später abzuschließen. Liquidität: Beschreibt die Leichtigkeit und Geschwindigkeit, mit der ein Vermögenswert gehandelt werden kann. Cash ist die liquideste aller Vermögenswerte, während Immobilien zu den illiquiden Vermögenswerten gehören. Long: Wenn Sie ein Käufer eines Trading-Asset sind Sie handeln lange, z. B. eine Option. MACD: Ein technischer Indikator, der die Differenz zwischen 2 gleitenden Durchschnittswerten misst. Seine Konvergenz oder Divergenz liefert ein Maß für den Impuls. Margin: Ein vom Händler gezahlter Betrag, den der Makler bei nicht zahlungswirksamen oder risikobehafteten Anlagen behält oder wenn der Händler Geldmittel für den Handel von dem Broker ausgeliehen hat, d. H. Leveraged-Transaktionen. Margin Call: Wo die Brokerage verlangt der Händler, mehr Geld in sein Konto zu zahlen, um den Handel zu halten. Dies geschieht oft mit nackten Anrufen und nackten Puts. Market Order: Trading ein Instrument sofort zum besten Marktpreis für garantierte Ausführung. Impulsindikatoren: Indikatoren der technischen Analyse, die Volumen und Preisbewegung nutzen, um die Marktrichtung zu bestimmen. Gleitender Durchschnitt: Der Durchschnitt der Vermögenswerte für einen bestimmten Zeitraum (zB 30 Tage). Nackt: Bezieht sich auf Put-Optionen oder verkauften Call-Vertrag ohne eine Hedge-Position vorhanden. Angebot: Der niedrigste Preis, zu dem der Market Maker bereit ist, ein Wertpapier zu verkaufen. Option: Ein Finanzderivat, bei dem der Eigentümer das Recht hat, aber nicht verpflichtet ist, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vereinbarten Preis vor einem bestimmten Zeitpunkt zu erwerben (Call) oder zu verkaufen (bzw. zu verkaufen). Optionsprämie: Der Preis, der für eine Option gezahlt werden muss. Option Schriftsteller: Der Verkäufer einer nackten Option. Out of the Money (OTM): Wenn die Option keinen intrinsischen Wert hat, d. H. Sie kann nicht mit Gewinn ausgeübt werden. Position delta: Die Summe aller negativen und positiven Deltas innerhalb einer gesicherten Handelsposition. Put-Option: Das Recht, ohne Verpflichtung, einen Basiswert zu einem vereinbarten Preis vor einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen. Ratio backspread: Eine Strategie, die nur Puts oder nur Anrufe verwendet, wobei der Trader OTM-Optionen im Verhältnis 3: 2 oder 2: 1 zu den von ihm verkauften ITM-Optionen kauft. Erstellt eine Netto-Long-Position. Ratio-Call-Spread: Eine bärische Optionsstrategie, bei der der Trader in mehr, höheren Streik-Anrufen kurz ist als die niedrigeren Streiks, die er oder sie in einem Verhältnis von 3: 2 oder 2: 1 lang hat. Ratio put spread: Eine zinsbullische Strategie, bei der der Trader kurz in mehr, niedrigeren Streik setzt als die höheren Streik setzt er oder sie ist lang in, im Verhältnis von 3: 2 oder 2: 1. Resistance: Eine Obergrenze auf einer Preis-Chart, die voraussichtlich schwierig für den Preis zu brechen, weil der Vergangenheit Preisverhalten ist. Sicherheit: Ein Instrument, das gehandelt werden kann (z. B. Aktien, Anleihen usw.) Anteile: Anteilsbesitz in einer Organisation oder Unternehmensaktien Short (Leerverkäufe): Verkauf einer Sicherheit, die der Trader nicht tatsächlich besitzt Spread: Die Lücke zwischen dem Bid und der Frage eines Handelsbestandes Auch: Eine Handelsstrategie, die mehr als ein Bein zu schaffen hat, auch: Eine Preisspanne, die die Spanne zwischen dem hohen und dem niedrigen Wert einer Preisstab ist Technischer Indikator, der aus einem Oszillator besteht, der auf dem Verhältnis zwischen den Öffnungs-, Hoch-, Tief - und Schlusskursen basiert Aktien: Siehe Aktien Stop-Aufträge: Kaufstopps: wenn der Auftragspreis über dem aktuellen Wert des Wertpapiers liegt. Wobei der Orderpreis unter dem aktuellen Wert des Wertpapiers liegt Straddle: Ein neutraler Optionshandel, der es Händlern erlaubt, gleichzeitig einen Call zu kaufen und zu demselben Ausübungspreis und mit demselben Verfallsdatum einzutragen Strangle: Ein neutraler Optionshandel, der gleichzeitig eintritt Kauf eines OTM-Anrufs und eine OTM setzen. Ausübungspreis (Ausübungspreis): Der Preis, zu dem ein Handelsportfolio vom Eigentümer einer Put - oder Call-Option erworben oder verkauft werden kann. Unterstützung: Ein Boden auf einer Preis-Chart als schwierig für den Preis zu fallen fallen durch als Folge der vergangenen Preisverhalten. Technische Analyse: Kombinieren von Diagrammen und statistischen Indikatoren, z. B. Preise, gleitende Durchschnitte, Stochastik, Volumen, etc., um zukünftige Preisbewegungen zu bewerten. Theoretischer Wert (Optionen): Die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts eines Optionspreises unter Verwendung eines Preismodells, wie das Black-Scholes-Optionspreismodell. Theta (Zerfall): Die relative Änderung eines Optionspreises in Reaktion auf die Variable der Zeit bis zum Ausatmen. Zeitwert (extrinsischer Wert): Der Preis einer Option minus ihrem intrinsischen Wert. OTM-Optionen bestehen vollständig aus extrinsischen (oder Zeit-) Werten. Ungedeckte Option: Eine Short-Optionsposition, wenn der Emittent das zugrunde liegende Wertpapier nicht besitzt. Vega: Die Höhe der Veränderung eines Optionspreises als Reaktion auf eine Veränderung der Volatilität. Volatilität: Ein Maß für die Veränderung der Kursbewegung in einem Wertpapier über einen Zeitraum von Zeit. Volatilität ist eine der wichtigsten Komponenten bei der Bestimmung des theoretischen Wertes eines Optionskurses. Volatilitätsverschiebung: Wenn tiefe OTM-Optionen höhere implizite Volatilitäten als ATM-Optionen aufweisen. Whipsaw: Eine plötzliche, erhebliche Preisschwung, die in der Regel führt zu einem Verlust-Szenario für beide Seiten einer Position. Verfasser: Ein Händler oder Market Maker, der eine Option verkauft. Zeta: Ein Maß für eine Option Preise Sensibilität für implizite Volatilität. Die NASDAQ Optionen Trading Guide Heute werden als eines der erfolgreichsten Finanzprodukte, die in der modernen Zeit eingeführt werden. Optionen haben sich als überlegene und umsichtige Anlageinstrumente erwiesen, die Ihnen, dem Investor, der Flexibilität, der Diversifizierung und der Kontrolle beim Schutz Ihres Portfolios oder bei der Schaffung von zusätzlichen Kapitalerträgen bieten. Wir hoffen, dass youll dieses finden, um ein nützlicher Führer für das Lernen zu sein, wie man Optionen tut. Understanding Options Options sind Finanzinstrumente, die unter nahezu allen Marktbedingungen und für fast alle Anlageziele effektiv genutzt werden können. Unter einer der vielen Möglichkeiten, Optionen können Ihnen helfen: Schützen Sie Ihre Investitionen gegen einen Rückgang der Marktpreise Erhöhen Sie Ihr Einkommen auf aktuelle oder neue Investitionen Kaufen Sie ein Eigenkapital zu einem niedrigeren Preis Profitieren Sie von einem Aktienkurs steigen oder fallen, ohne das Eigenkapital oder Verkauft es endgültig. Vorteile von Handelsoptionen: Ordnungsgemäße, effiziente und liquide Märkte Standardisierte Optionskontrakte ermöglichen geordnete, effiziente und liquide Optionsmärkte. Flexibilitätsoptionen sind ein äußerst vielseitiges Anlageinstrument. Aufgrund ihrer einzigartigen Risiko-Belohnung Struktur können Optionen in vielen Kombinationen mit anderen Optionskontrakten und oder andere Finanzinstrumente verwendet werden, um Gewinne oder Schutz zu suchen. Eine Aktienoption ermöglicht es den Anlegern, den Preis für einen bestimmten Zeitraum festzulegen, zu dem ein Anleger 100 Anteile eines Eigenkapitals für eine Prämie (Preis) kaufen oder verkaufen kann, was nur ein Prozentsatz dessen ist, was man zahlen würde, um das Eigenkapital vollständig zu besitzen . Dies ermöglicht Optionsinvestoren, ihre Anlagekraft zu nutzen und gleichzeitig ihre potenzielle Belohnung durch Aktienkursbewegungen zu erhöhen. Begrenztes Risiko für Käufer Im Gegensatz zu anderen Anlagen, bei denen die Risiken keine Grenzen haben, bietet das Optionshandelsgeschäft ein definiertes Risiko für Käufer. Eine Option Käufer kann absolut nicht mehr verlieren als der Preis der Option, die Prämie. Da das Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswertes zu einem bestimmten Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft, erlischt die Option wertlos, wenn die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung oder Veräußerung des Optionskontrakts nicht bis zum Ablaufdatum erfüllt sind. Ein ungedeckter Optionsverkäufer (der manchmal auch als nicht aufgedeckter Schreiber einer Option bezeichnet wird), kann auf der anderen Seite einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt sein. Dieser Optionshandelsführer gibt einen Überblick über die Charakteristika der Aktienoptionen und die Funktionsweise dieser Anlagen in den folgenden Segmenten: Disclaimer: Diese Seite behandelt die von der Options Clearing Corporation ausgegebenen börsengehandelten Optionen. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder durch den Besuch 888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. 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