Der Kauf von Anrufen und Puts ist die einfachste Option Strategien, und Markus Heitkoetter von Rockwell Trading erklärt die Muttern und Bolzen unten. In letzter Zeit habe ich immer eine Menge Fragen rund um Swing-Trading-Optionen. Wenn Swing Trading Optionen gibt es zwei grundlegende Ansätze: Sie können Optionen kaufen, oder Sie können Optionen verkaufen beide Ansätze haben Vor-und Nachteile, und in diesem Blog-Post werden wir auf Kaufoptionen konzentrieren. Kaufoptionen Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Händler Kaufoptionen berücksichtigt: Grund 1 Für Kaufoptionen: Home Run Trades Sie versuchen, eine so genannte Out-of-the-Call-Call oder Put-Option billig kaufen - oft nur ein paar Cent Und hoffen auf eine explosive Bewegung in Ihre Richtung. Wenn dies geschieht und die Option wird in-the-money, können Sie leicht verdoppeln, verdreifachen oder sogar vervierfachen Sie Ihr Geld. Heres ein Beispiel: Während ich diesen Blogposten schreibe, handelt es sich bei AAPL um 440. Wenn Sie glauben, dass AAPL in den nächsten drei Wochen um 40 zu handeln und um 480 zu handeln, könnten Sie eine Call-Option mit einem Basispreis von 475 und 18 kaufen Tage bis zum Verfall (etwas weniger als drei Wochen). Die Option ist derzeit bei 1,24, und da Sie Optionen in Vielfachen von 100 kaufen müssen, würden Sie zahlen nur 124. Wenn AAPL bleibt unter 475 bis zum Ablauf, dann verlieren Sie alle Ihre Investitionen - eine satte 124. Aber wenn AAPL Bewegt sich auf 480, dann wird Ihre Option mindestens 5 wert sein. Da Sie 100 gekauft haben, würden Sie machen 500 - 124 376. Das ist mehr als 300 Und wenn AAPL hält sich hoch, könnte man noch mehr. Das Problem: Die Quoten sind gegen Sie. Obwohl es möglich ist, dass AAPL eine explosive Bewegung von 440 auf 480 in nur 18 Tagen macht, könnte es nicht passieren, und Sie verlieren Ihre anfängliche Investition. Jedoch, wie Sie sehen können, nur EINS dieser Geschäfte muss zu Ihren Gunsten arbeiten, um Ihnen eine sehr schöne Rückkehr zu geben. Grund 2 Für Kauf Optionen: Kaufen Sie Aktien Günstig Sie wollen eine Aktie kaufen, aber Ihr Konto ist eher klein und Sie haben nicht genug Geld, um die Aktie zu kaufen. Heres ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten 100 Aktien von AAPL kaufen. Die Aktie ist der Handel bei 440, so müssen Sie mindestens 44.000 bis 100 Aktien zu kaufen. Wenn AAPL dann Handel von 440 bis 450, würden Sie 10 100 Aktien 1.000 zu machen. Das ist 2 basierend auf Ihrer 44.000 Investition. Wenn Sie Trading-Optionen sind, können Sie einfach kaufen eine In-the-money-Option mit einem Ausübungspreis von 435. Die Option ist derzeit um 10.30 Uhr und hat ein Delta von 0,60. Dies bedeutet, dass für jeden Dollar, den die Aktie bewegt, die Option nur 0,60 bewegt. Wenn die Option ein Delta von 0,5 hatte, würde es 0,50 für jeden Dollar verschieben, den der zugrundeliegende Bestand bewegt. NÄCHSTE SEITE: Vorteile von Swing Trading Optionen Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos auf OPTIONEN Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsMoney Management Angelegenheiten in Futures Trading Es ist eine allgemeine Annahme, dass die meisten Händler Geld verlieren, während Gewinne Händler sind wenige und weit zwischen. Aber was setzt diese Gewinner abgesehen von den Massen Es ist nicht die Fähigkeit, Präzision Einträge abzurufen, sondern ein Verständnis von Geld-Management. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieser oft übersehene Aspekt des Handels zum Erfolg beiträgt. TUTORIAL: Technische Analyse Praxis Disziplin Money Management kann die am meisten übersehenen Bereich des Handels. Das Thema wird oft übersehen, weil es missverstanden wird, und ehrlich gesagt, es klingt langweilig im Vergleich zu einer Diskussion über Stochastik oder technische Analyse. Es ist jedoch wichtig für jeden erfolgreichen Handelsplan. Selbst ein Handelsplan so einfach wie ein gleitender Durchschnitt Crossover-System kann ein Nettogewinner sein, wenn Geld-Management angewendet wird. Diese Diskussion über Geld-Management wird eine Grundlage für Konzepte, die auf jeden Handelsplan angewendet werden können. Ein Geld-Management-Plan wird Ihnen helfen, in einem anderen wichtigen Bereich - Disziplin. Viele Investoren dont zögern, eine Investition geben, aber dann sind sie mit einem Verlust, was sie als nächstes tun sollten. Mit einem Geld-Management-Plan halten Investoren diszipliniert und verhindern das Gleichgewicht der Emotionen, Angst und Gier, aus immer aus sync. (Für verwandte Erkenntnisse siehe unter einem Plan: Die Basis des Erfolgs.) Ausgehend von Square One Ein guter Ort, um zu beginnen, wenn man bedenkt, Geld-Management ist das Konzept der Risikokontrolle. Trader sind aufgrund der Hebelwirkung auf Futures angewiesen, die auf sehr wenig investiertem Kapital gesammelt werden können. Allerdings ist die Kosten für die Hebelwirkung die Tatsache, dass Sie mehr als den Saldo Ihres Kontos verlieren können. Also, wie können Sie steuern, dass Risiko (Für mehr Einblick, siehe Tutorial: Futures Fundamentals.) Erstens, bedenken, dass die Regeln über die Marge sind über Mindestwerte. Es gibt keine Regeln, die die maximale Marge beeinflussen, die Sie für einen Handel anwenden können. Mit anderen Worten, wenn Sie mit der Hebelwirkung der potenziellen Verluste eines Marktes betroffen sind, wenden Sie mehr Kapital. True, Sie werden Ihre Gesamtrendite reduzieren, aber dies bringt auch alles ins Gleichgewicht. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Margin Trading-Tutorial.) Beispiel: Wenn Mais mit 3 pro Scheffel gehandelt wird und ein Vertrag 5000 Scheffel beträgt, beträgt der Gesamtauftragswert eines einzelnen Kornvertrages 15.000. Die Börse erfordert in der Regel eine Mindestmarge von ca. 5-7, die zwischen 750 und 1.050 liegen würde. Das ist das Minimum. Wenn unser Handelsplan erfordert, dass wir eine 0.10-Bewegung in Mais riskieren, riskieren wir 500 oder rund 48-66 unserer Investition. Wenn jedoch die Hälfte des Kontraktwerts auf den Handel oder 7.500 angewendet wurde, würde derselbe 0.10-Zug nur 6,6 unseres investierten Kapitals ausmachen. Das ist ein ganz anderer Unterschied. Erhöhen, dass die Investition der vollen Vertragswert und ein Händler auf der langen Seite (Kauf) entfernt die Möglichkeit, mehr als die ursprüngliche Investition zu verlieren. Planen Sie Ihr Handelsrisiko Also, was ist der richtige Betrag auf ein Geschäft zu riskieren Es gibt keine harte und schnelle Regel auf diese, aber Konto Größe, Risikobereitschaft, finanzielle Ziele und wie es passt den gesamten Handelsplan sollte alle berücksichtigt werden. Sie können aus dem obigen Beispiel sehen, dass es eine ganze Reihe. Konservative Trader gehen in der Regel rund 5-7 auf einen bestimmten Handel ein, aber dies erfordert auch einen größeren Kapitalbetrag oder genaue Ein - und Ausspeisepunkte. Eine Erhöhung auf ein Risiko von 12 erlaubt es, ein wenig mehr Hebelwirkung und größere Marktschwankungen einzugehen. Mehr als diese Menge ist nicht unbedingt falsch - es hängt nur von anderen Faktoren Ihres Plans. Wenn Sie jedoch größere Risiken eingehen, müssen Sie auch prüfen, ob Ihr Gewinnziel realistisch ist. Betrachten Sie diese mathematische Anekdote, während Sie darüber nachdenken, wo Ihre Risikobereitschaft in die obige Diskussion passt. Wenn Sie eine 50 Verlust auf einen Handel nehmen, müssen Sie eine 100 zurück, um es zurück zu erreichen. Zum Beispiel, wenn Sie 100 Aktien einer Aktie bei 50 pro Aktie besitzen und es verliert 50, Ihre 5.000 wird auf 2500 fallen. Sie müssen nun eine 100 zurück zu erreichen zurück zu 5.000 erreichen. Denken auf Risiko auf diese Weise können Sie Ihre Risikobereitschaft wieder in die Perspektive Stop Runaway Trading Losses Die Bedeutung der Stop-Loss-Order als Teil des Geldmanagements kann nicht übersehen werden. Ein vorbestimmter Halt hält einen Händler, der diszipliniert ist, seine Geldverwaltung auszuführen. Allerdings verstehen viele Händler nicht, wie der Stop-Platzierung. Stopps können nicht beliebig platziert werden - eine sorgfältige Betrachtung muss in einen Stopp gehen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Stop-Loss-Order - stellen Sie sicher, Sie verwenden es, die Grundlagen der Reihenfolge Eintrag und Limiting Losses.) Trader manchmal willkürliche Stopps, aber ist in der Regel eine schlechte Idee. Dies ist, wenn ein Trader sagt, bin ich die Einstellung meiner Haltestelle auf ein Risiko von 500 pro Handel, weil das ist, was ich bin bequem verlieren auf einen Handel - nicht mehr. Nehmen wir an, dass dieser Händler ein System von technischer Analyse und Swing-Handel einsetzt. Der Schwung niedrig des Marktes in Frage ist ein Umzug von 750. Ist diese Händler 500 Stopp sinnvoll Absolut nicht Darüber hinaus ist es wahrscheinlich so nah an einem garantierten Verlust, wie Sie bekommen können. Was, wenn die Schaukel niedrig war ein 250-Verschiebung Die 500 Risiko noch macht keinen Sinn, weil es zu viel Risiko ist. Der Schlüssel im Auge zu behalten, wenn youre Einstellung Ihrer Haltestellen ist, dass der Stop-Preis muss der Markt passen. Wenn das erforderliche Risiko für einen Handel zu viel für die Händler Risikobereitschaft oder Kontogröße ist, dann sollte der Händler einen Markt finden, der passt. Es ist töricht, einen Markt mit zu wenig Kapital zu handeln. Es gibt ein altes Sprichwort, das warnt davor, ein Messer zu einem Gewehrkampf zu bringen. Ebenso, wenn Sie auf einen Markt mit zu wenig Kapital kommen, können Sie ebenso speichern Sie alle eine Menge Zeit und schneiden Sie einen Scheck für den Handel Gegenpartei rechts und dann. Bottom Line Stellen Sie sicher, dass die Märkte, die Sie handeln, passen Sie mit Ihrem Konto Größe und Risikobereitschaft. Stellen Sie sicher, den Prozentsatz, den Sie bereit sind, pro Handel Risiko ist der Plan und der Markt. Und denken Sie daran, dass keine dieser Komponenten in einem Vakuum vorhanden ist. Konzentrieren Sie sich auf eine ohne die andere und Sie sind auf der Suche nach Schwierigkeiten. Wiegen Sie diese Faktoren zusammen, und Sie werden sich auf die Spur setzen, um einen erfolgreichen Handelsplan aufzubauen. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 Veröffentlichung, quotThe Allgemeine Theorie der Beschäftigung. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Verordnungen. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil eines economy039s Arbeitskräfte. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind.
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